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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 703 659.00 | | 1 703 659.00 | 1 703 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 703 659.00 | | 1 703 659.00 | 1 703 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 022 080.00 | | 1 022 080.00 | 1 022 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
084 Disponibilités | 2 471 105.00 | | 2 471 105.00 | 2 471 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 955 362.00 | | 4 955 362.00 | 4 955 362.00 |
110 Total général Actif | 6 659 021.00 | | 6 659 021.00 | 6 659 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 644 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 122 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 256 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 088 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 554 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 659 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 621.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 990 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 369.00 | 132 473.00 | | 233 369.00 |
230 Autres produits | 25 975.00 | 25 826.00 | | 25 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 344.00 | 158 299.00 | | 259 344.00 |
242 Autres charges externes. | 32 603.00 | 32 460.00 | | 32 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -680.00 | 1 847.00 | | -680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 349.00 | 60 508.00 | | 56 349.00 |
252 Charges sociales | 46 608.00 | 42 734.00 | | 46 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 12 000.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 433.00 | 149 549.00 | | 142 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 910.00 | 8 750.00 | | 116 910.00 |
280 Produits financiers | 6 734.00 | 442 118.00 | | 6 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 1 106.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 21 773.00 | | 33 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 854.00 | 427 989.00 | | 65 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 763 159.00 | | | 1 763 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 866.00 | | | -22 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |