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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 472 977.00 | | 1 472 977.00 | 1 472 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 47 143.00 | 1 152 857.00 | 1 200 000.00 |
084 Disponibilités | 2 400 646.00 | | 2 400 646.00 | 2 400 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 084 338.00 | 47 143.00 | 5 037 195.00 | 5 084 338.00 |
110 Total général Actif | 6 145 838.00 | 47 143.00 | 6 098 695.00 | 6 145 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 644 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 279 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -854 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 233 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 858 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 098 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 428 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -104 797.00 | 233 369.00 | | -104 797.00 |
230 Autres produits | 74 002.00 | 25 975.00 | | 74 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -30 795.00 | 259 344.00 | | -30 795.00 |
242 Autres charges externes. | 27 415.00 | 32 603.00 | | 27 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | -680.00 | | 6 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 280.00 | 56 349.00 | | 66 280.00 |
252 Charges sociales | 42 484.00 | 46 608.00 | | 42 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 334.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4 220.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 559.00 | 142 433.00 | | 142 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -173 354.00 | 116 910.00 | | -173 354.00 |
280 Produits financiers | 5 773.00 | 6 734.00 | | 5 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 21 020.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 50 227.00 | 795.00 | | 50 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642 110.00 | 44 935.00 | | 642 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -854 919.00 | 65 854.00 | | -854 919.00 |