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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 768 589.00 | | 1 768 589.00 | 1 768 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
084 Disponibilités | 1 413 281.00 | | 1 413 281.00 | 1 413 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 447 104.00 | | 5 447 104.00 | 5 447 104.00 |
110 Total général Actif | 6 508 604.00 | | 6 508 604.00 | 6 508 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 644 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 424 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 226 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 275 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 281 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 508 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 636.00 | -104 797.00 | | 46 636.00 |
230 Autres produits | | 74 002.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 637.00 | -30 795.00 | | 46 637.00 |
242 Autres charges externes. | 9 049.00 | 27 415.00 | | 9 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 6 379.00 | | 5 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 66 280.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 30 002.00 | 42 484.00 | | 30 002.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 993.00 | 142 559.00 | | 80 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 357.00 | -173 354.00 | | -34 357.00 |
280 Produits financiers | 95 577.00 | 5 773.00 | | 95 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 673.00 | 5 000.00 | | 1 673.00 |
294 Charges financières | 4 235.00 | 50 227.00 | | 4 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 500.00 | 642 110.00 | | 65 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 842.00 | -854 919.00 | | -6 842.00 |