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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 292.00 | 11 708.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062 499.00 | | 1 062 499.00 | 1 062 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 499.00 | 292.00 | 1 074 207.00 | 1 074 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 465 471.00 | | 2 465 471.00 | 2 465 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
084 Disponibilités | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 593 471.00 | | 5 593 471.00 | 5 593 471.00 |
110 Total général Actif | 6 667 970.00 | 292.00 | 6 667 678.00 | 6 667 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 644 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 418 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 451 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 839 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 057 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 667 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 455.00 | 46 636.00 | | 45 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 561.00 | 46 637.00 | | 62 561.00 |
242 Autres charges externes. | 16 780.00 | 9 049.00 | | 16 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 5 943.00 | | 5 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 548.00 | 36 000.00 | | 43 548.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | 30 002.00 | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 127.00 | 80 993.00 | | 86 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 567.00 | -34 357.00 | | -23 567.00 |
280 Produits financiers | 253 793.00 | 95 577.00 | | 253 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 673.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 5 520.00 | 4 235.00 | | 5 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 65 500.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 578.00 | -6 842.00 | | 224 578.00 |