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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 759 556.00 | 325 524.00 | 434 032.00 | 759 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 129.00 | 248 777.00 | 37 352.00 | 286 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 522.00 | 586 086.00 | 586 437.00 | 1 172 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | 457.00 | 1 222.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CF Disponibilités | 900 053.00 | | 900 053.00 | 900 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 168.00 | 457.00 | 1 406 711.00 | 1 407 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 690.00 | 586 543.00 | 1 993 147.00 | 2 579 690.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DG Autres réserves | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
DH Report à nouveau | | -4 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 609.00 | 368 231.00 | | 278 609.00 |
DL TOTAL (I) | 743 680.00 | 665 071.00 | | 743 680.00 |
DP Provisions pour risques | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 841.00 | 795 949.00 | | 620 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 650.00 | 392 833.00 | | 409 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 047.00 | 218 876.00 | | 178 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 903.00 | 1 434 763.00 | | 1 210 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 147.00 | 2 099 834.00 | | 1 993 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 881.00 | 805 591.00 | | 777 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 785 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 795 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 595 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 125.00 | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 125.00 | | 5 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 669.00 | 125.00 | | -32 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 358.00 | 154 967.00 | | 115 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 467.00 | 7 155 830.00 | | 6 815 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 858.00 | 6 787 599.00 | | 6 536 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 609.00 | 368 231.00 | | 278 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 900.00 | | | 1 153 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 647.00 | | | 1 039 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 869.00 | 120 217.00 | | 465 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 869.00 | 120 217.00 | | 465 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 650.00 | 409 650.00 | | 409 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 841.00 | 187 819.00 | 433 023.00 | 620 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 042.00 | 223 789.00 | 34 253.00 | 258 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 903.00 | 777 881.00 | 433 023.00 | 1 210 903.00 |