| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 823 514.00 | 633 563.00 | 189 951.00 | 823 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 492.00 | 363 364.00 | 48 129.00 | 411 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 15 627.00 | 1 945.00 | 17 572.00 |
AX Avances et acomptes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 139.00 | 1 012 554.00 | 364 585.00 | 1 377 139.00 |
BT Marchandises | 192 178.00 | | 192 178.00 | 192 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
CF Disponibilités | 838 683.00 | | 838 683.00 | 838 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 338.00 | | 1 427 338.00 | 1 427 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 477.00 | 1 012 554.00 | 1 791 923.00 | 2 804 477.00 |
CU Autres participations | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
DG Autres réserves | 332 590.00 | 6 292.00 | | 332 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 213.00 | 406 298.00 | | 417 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 243.00 | 744 030.00 | | 1 081 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 558.00 | 11 061.00 | | 77 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 528 804.00 | | 467 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 435.00 | 131 201.00 | | 153 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 680.00 | 685 384.00 | | 710 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 923.00 | 1 429 415.00 | | 1 791 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 680.00 | 685 384.00 | | 710 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 290 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 324 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 3 070.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 415.00 | 136 878.00 | | 130 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 082.00 | 7 548 125.00 | | 7 413 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 869.00 | 7 141 827.00 | | 6 995 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 213.00 | 406 298.00 | | 417 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 454.00 | | 55 822.00 | 1 368 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 136.00 | 1 377 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 136.00 | 1 252 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 558.00 | | 52 464.00 | 1 247 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 896.00 | | 3 357.00 | 120 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 848.00 | 62 842.00 | 47 136.00 | 996 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 848.00 | 62 842.00 | 47 136.00 | 996 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 467 945.00 | | 467 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 978.00 | 93 925.00 | 37 053.00 | 130 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 680.00 | 710 680.00 | | 710 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |