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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 637.00 | 493 898.00 | 298 739.00 | 792 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 862.00 | 304 994.00 | 107 868.00 | 412 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 14 406.00 | 1 422.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 452.00 | 813 298.00 | 521 153.00 | 1 334 452.00 |
BT Marchandises | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | 227.00 | 6 891.00 | 7 117.00 |
BZ Autres créances | 165 886.00 | | 165 886.00 | 165 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 668 263.00 | | 668 263.00 | 668 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 651.00 | 227.00 | 1 068 424.00 | 1 068 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 103.00 | 813 525.00 | 1 589 578.00 | 2 403 103.00 |
CU Autres participations | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
DG Autres réserves | 5 711.00 | 1 816.00 | | 5 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 904.00 | 381 895.00 | | 347 904.00 |
DL TOTAL (I) | 685 055.00 | 715 151.00 | | 685 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 092.00 | 369 170.00 | | 214 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 29 224.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 059.00 | 409 597.00 | | 496 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 235.00 | 164 174.00 | | 191 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 7 327.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 523.00 | 979 546.00 | | 904 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 578.00 | 1 694 696.00 | | 1 589 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 471.00 | 762 218.00 | | 812 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 166 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 184 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 131.00 | 159 597.00 | | 117 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 960.00 | 7 050 840.00 | | 7 251 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 056.00 | 6 668 945.00 | | 6 904 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 904.00 | 381 895.00 | | 347 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 634.00 | | 350.00 | 1 355 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 113 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 532.00 | 1 334 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 1 221 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 659.00 | | | 1 239 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 975.00 | | 350.00 | 115 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 543.00 | 91 087.00 | 18 332.00 | 740 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 543.00 | 91 087.00 | 18 332.00 | 740 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 059.00 | 496 059.00 | | 496 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 092.00 | 122 040.00 | 92 052.00 | 214 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
VP Divers | 165 886.00 | 165 886.00 | | 165 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 235.00 | 191 235.00 | | 191 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 261.00 | 204 736.00 | 35 525.00 | 240 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 523.00 | 812 471.00 | 92 052.00 | 904 523.00 |