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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 637.00 | 368 513.00 | 424 124.00 | 792 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 005.00 | 255 180.00 | 123 824.00 | 379 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 636.00 | 635 478.00 | 663 159.00 | 1 298 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 187 393.00 | 2 228.00 | 185 165.00 | 187 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | 566.00 | 941.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 158 169.00 | | 158 169.00 | 158 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CF Disponibilités | 1 045 570.00 | | 1 045 570.00 | 1 045 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 035.00 | 2 794.00 | 1 472 241.00 | 1 475 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 671.00 | 638 271.00 | 2 135 400.00 | 2 773 671.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 131.00 | 18 189.00 | | 30 131.00 |
DG Autres réserves | 162 240.00 | 145 573.00 | | 162 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 576.00 | 278 609.00 | | 289 576.00 |
DL TOTAL (I) | 783 256.00 | 743 680.00 | | 783 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 758.00 | 620 841.00 | | 481 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 318.00 | 409 650.00 | | 515 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 543.00 | 178 047.00 | | 187 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 370.00 | 2 365.00 | | 164 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 144.00 | 1 210 903.00 | | 1 352 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 400.00 | 1 993 147.00 | | 2 135 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 918.00 | | | 1 061 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506 169.00 | | 6 506 169.00 | 6 506 169.00 |
FG Production vendue services | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 817.00 | | 6 520 817.00 | 6 520 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 834.00 | 5 895.00 | | 42 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 398.00 | 5 895.00 | | 81 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | 38 564.00 | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 671.00 | -32 669.00 | | 56 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 596.00 | 115 358.00 | | 126 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 335.00 | 6 815 467.00 | | 6 646 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 759.00 | 6 536 858.00 | | 6 356 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 576.00 | 278 609.00 | | 289 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 522.00 | | 178 867.00 | 1 172 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 752.00 | 1 298 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 752.00 | 1 183 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 470.00 | | 178 709.00 | 1 057 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 053.00 | | 158.00 | 115 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 086.00 | 77 418.00 | 28 026.00 | 586 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 086.00 | 77 418.00 | 28 026.00 | 586 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 318.00 | 515 318.00 | | 515 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 758.00 | 191 533.00 | 290 225.00 | 481 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 155.00 | 189 744.00 | 34 411.00 | 224 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 144.00 | 1 061 918.00 | 290 225.00 | 1 352 144.00 |