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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 637.00 | 438 967.00 | 353 669.00 | 792 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 194.00 | 288 517.00 | 142 676.00 | 431 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 13 059.00 | 2 770.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 634.00 | 740 543.00 | 615 090.00 | 1 355 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | 1 135.00 | 4 416.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 765 727.00 | | 765 727.00 | 765 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 741.00 | 1 135.00 | 1 079 606.00 | 1 080 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 375.00 | 741 678.00 | 1 694 696.00 | 2 436 375.00 |
CU Autres participations | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 308.00 | 301 308.00 | | 301 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
DG Autres réserves | 1 816.00 | 162 240.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 895.00 | 289 576.00 | | 381 895.00 |
DL TOTAL (I) | 715 151.00 | 783 256.00 | | 715 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 170.00 | 481 758.00 | | 369 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 224.00 | 3 155.00 | | 29 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 597.00 | 515 318.00 | | 409 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 174.00 | 187 543.00 | | 164 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 164 370.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 546.00 | 1 352 144.00 | | 979 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 696.00 | 2 135 400.00 | | 1 694 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 218.00 | 1 061 918.00 | | 762 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 002 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 020 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 597.00 | 126 596.00 | | 159 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 840.00 | 6 646 335.00 | | 7 050 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 945.00 | 6 356 759.00 | | 6 668 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 895.00 | 289 576.00 | | 381 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 636.00 | | | 1 298 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 426.00 | | | 1 183 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 478.00 | 105 066.00 | | 635 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 478.00 | 105 066.00 | | 635 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 597.00 | 409 597.00 | | 409 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 170.00 | 151 843.00 | 217 327.00 | 369 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
VP Divers | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 568.00 | 129 393.00 | 35 175.00 | 164 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 546.00 | 762 219.00 | 217 327.00 | 979 546.00 |