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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 868.00 | 2 254.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 712.00 | 11 984.00 | 52 728.00 | 64 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 586.00 | 12 853.00 | 58 732.00 | 71 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 998.00 | | 400 998.00 | 400 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 585.00 | 12 853.00 | 459 731.00 | 472 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 623.00 | 17 948.00 | | 54 623.00 |
DL TOTAL (I) | 82 571.00 | 27 948.00 | | 82 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 587.00 | 17 607.00 | | 40 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 062.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 180.00 | 43 447.00 | | 150 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 160.00 | 90 067.00 | | 377 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 731.00 | 118 016.00 | | 459 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 587.00 | 90 068.00 | | 347 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 767.00 | | 52 803.00 | 46 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 71 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 983.00 | 67 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 767.00 | | 49 053.00 | 46 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 15 219.00 | 6 724.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358.00 | 15 219.00 | 6 724.00 | 4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 588.00 | 11 315.00 | 29 273.00 | 40 588.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 341.00 | 270 591.00 | 3 750.00 | 274 341.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 160.00 | 347 887.00 | 29 273.00 | 377 160.00 |