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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 812.00 | 74 306.00 | 72 506.00 | 146 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 621.00 | 63 615.00 | 122 006.00 | 185 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 957.00 | 138 194.00 | 198 763.00 | 336 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BN En cours de production de biens | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 292.00 | 91 742.00 | 628 549.00 | 720 292.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 201.00 | 91 742.00 | 910 459.00 | 1 002 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 159.00 | 229 937.00 | 1 109 222.00 | 1 339 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 862.00 | 213 206.00 | | 223 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | 10 656.00 | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 323 995.00 | 289 862.00 | | 323 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 382.00 | 481 873.00 | | 361 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 2 775.00 | | 5 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 990.00 | 331 216.00 | | 273 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 242.00 | 176 560.00 | | 142 242.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 12 798.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 226.00 | 1 006 131.00 | | 785 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 222.00 | 1 295 994.00 | | 1 109 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 722.00 | 717 400.00 | | 527 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 394.00 | | 125 404.00 | 254 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 841.00 | 336 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 841.00 | 332 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 871.00 | | 125 404.00 | 249 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 671.00 | 70 524.00 | 31 000.00 | 98 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 70 524.00 | 31 000.00 | 98 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 991.00 | 273 991.00 | | 273 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 610 201.00 | 610 201.00 | | 610 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VC Groupe et associés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 383.00 | 99 889.00 | 261 494.00 | 361 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 499.00 | 791 749.00 | 3 750.00 | 795 499.00 |
VW T.V.A. | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 227.00 | 523 733.00 | 261 494.00 | 785 227.00 |