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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 266.00 | 6.00 | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 727.00 | 8 048.00 | 49 678.00 | 57 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 21 890.00 | 17 395.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 036.00 | 30 206.00 | 70 830.00 | 101 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 159.00 | 28 650.00 | 661 509.00 | 690 159.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 740.00 | 28 650.00 | 815 090.00 | 843 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 777.00 | 58 856.00 | 885 920.00 | 944 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 922.00 | 93 866.00 | | 162 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 389.00 | 69 055.00 | | 85 389.00 |
DL TOTAL (I) | 259 312.00 | 173 922.00 | | 259 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 852.00 | 27 705.00 | | 20 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 2 706.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 684.00 | 279 416.00 | | 425 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 544.00 | 95 771.00 | | 178 544.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 2 549.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 608.00 | 408 149.00 | | 626 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 920.00 | 582 071.00 | | 885 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 326.00 | 393 384.00 | | 620 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 281.00 | | 59 256.00 | 90 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 101 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 97 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 258.00 | | 59 256.00 | 86 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 409.00 | 21 925.00 | 33 128.00 | 41 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 91.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | 21 834.00 | 33 128.00 | 41 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 685.00 | 425 685.00 | | 425 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 690 160.00 | 690 160.00 | | 690 160.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 852.00 | 14 570.00 | 6 282.00 | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 526.00 | 724 776.00 | 3 750.00 | 728 526.00 |
VW T.V.A. | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 608.00 | 620 326.00 | 6 282.00 | 626 608.00 |