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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 175.00 | 97.00 | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 3 895.00 | 3 176.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 186.00 | 37 337.00 | 41 848.00 | 79 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 280.00 | 41 409.00 | 48 871.00 | 90 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 834.00 | 15 157.00 | 324 677.00 | 339 834.00 |
BZ Autres créances | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CF Disponibilités | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 357.00 | 15 157.00 | 533 199.00 | 548 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 638.00 | 56 566.00 | 582 071.00 | 638 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 866.00 | 71 571.00 | | 93 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 055.00 | 39 795.00 | | 69 055.00 |
DL TOTAL (I) | 173 922.00 | 122 366.00 | | 173 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 29 273.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 5 155.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 94 744.00 | | 279 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 55 878.00 | | 95 771.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 7 018.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 149.00 | 192 069.00 | | 408 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 071.00 | 314 436.00 | | 582 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 984.00 | 174 380.00 | | 191 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 281.00 | | 41 838.00 | 60 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 90 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 838.00 | 86 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 258.00 | | 41 838.00 | 56 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217.00 | 17 192.00 | | 24 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 132.00 | 17 101.00 | | 24 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 416.00 | 279 416.00 | | 279 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 339 835.00 | | | 339 835.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 706.00 | 13 541.00 | 14 165.00 | 27 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 479.00 | 375 729.00 | 3 750.00 | 379 479.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 149.00 | 393 984.00 | 14 165.00 | 408 149.00 |