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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 348.00 | 23 877.00 | 82 471.00 | 106 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 781.00 | 40 390.00 | 74 390.00 | 114 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 653.00 | 64 540.00 | 161 112.00 | 225 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 588.00 | 28 650.00 | 569 937.00 | 598 588.00 |
BZ Autres créances | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CF Disponibilités | 244 887.00 | | 244 887.00 | 244 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 210.00 | 28 650.00 | 896 560.00 | 925 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 864.00 | 93 191.00 | 1 057 672.00 | 1 150 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 312.00 | 162 922.00 | | 193 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 85 389.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 279 206.00 | 259 312.00 | | 279 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 441.00 | 20 852.00 | | 412 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 369.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 078.00 | 425 684.00 | | 219 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 620.00 | 178 544.00 | | 141 620.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 156.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 465.00 | 626 608.00 | | 778 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 672.00 | 885 920.00 | | 1 057 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 392.00 | 620 326.00 | | 432 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 037.00 | | 129 339.00 | 101 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 225 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 221 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 014.00 | | 128 839.00 | 97 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 500.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 206.00 | 34 337.00 | 3.00 | 30 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 6.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 34 331.00 | 3.00 | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VB T. V. A. | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 442.00 | 66 369.00 | 346 073.00 | 412 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 094.00 | 659 344.00 | 3 750.00 | 663 094.00 |
VW T.V.A. | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 466.00 | 432 393.00 | 346 073.00 | 778 466.00 |