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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 3 025.00 | 6 575.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 525.00 | 5 402.00 | 5 926.00 |
040 Immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 610.00 | 3 549.00 | 168 061.00 | 171 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
110 Total général Actif | 205 718.00 | 3 549.00 | 202 169.00 | 205 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
230 Autres produits | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
252 Charges sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |