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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 425.00 | 175.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 194.00 | 2 846.00 | 7 348.00 | 10 194.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 044.00 | 12 271.00 | 166 773.00 | 179 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
110 Total général Actif | 221 609.00 | 12 271.00 | 209 338.00 | 221 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
230 Autres produits | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
242 Autres charges externes. | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
252 Charges sociales | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |