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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 14 356.00 | 17 909.00 | 32 266.00 |
040 Immobilisations financières | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 281.00 | 23 956.00 | 178 325.00 | 202 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
110 Total général Actif | 253 936.00 | 23 956.00 | 229 979.00 | 253 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -404.00 | | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
252 Charges sociales | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 731.00 | | | 199 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 649.00 | | | 190 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |