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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 6 225.00 | 3 375.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 1 554.00 | 5 572.00 | 7 126.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 976.00 | 7 779.00 | 168 198.00 | 175 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
110 Total général Actif | 211 504.00 | 7 779.00 | 203 725.00 | 211 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
230 Autres produits | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 529.00 | | | 193 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 391.00 | | | -9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
252 Charges sociales | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |