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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 894.00 | 4 757.00 | 13 137.00 | 17 894.00 |
040 Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 744.00 | 14 357.00 | 172 387.00 | 186 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
110 Total général Actif | 235 653.00 | 14 357.00 | 221 295.00 | 235 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -576 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
230 Autres produits | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
252 Charges sociales | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 427.00 | | | 203 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |