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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 362.00 | 30.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 260.00 | 83 355.00 | 55 905.00 | 139 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 924.00 | 94 386.00 | 144 538.00 | 238 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 218 391.00 | 44 392.00 | 173 999.00 | 218 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 174.00 | 44 392.00 | 332 782.00 | 377 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 099.00 | 138 778.00 | 477 320.00 | 616 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 555.00 | | | -202 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 531.00 | | | -55 531.00 |
DL TOTAL (I) | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
EA Autres dettes | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 207.00 | | | 401 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 320.00 | | | 477 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 719.00 | | | 379 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 559.00 | | | 334 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 627.00 | | | 244 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 432.00 | 20 183.00 | 37 229.00 | 111 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 227.00 | 861.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 798.00 | 19 957.00 | 36 368.00 | 110 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 806.00 | 132 806.00 | 20 000.00 | 152 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 208.00 | 379 720.00 | | 401 208.00 |