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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 261.00 | 96 423.00 | 42 838.00 | 139 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 924.00 | 107 484.00 | 131 440.00 | 238 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 178 400.00 | 36 956.00 | 141 444.00 | 178 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 124.00 | 36 956.00 | 342 168.00 | 379 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 049.00 | 144 440.00 | 473 609.00 | 618 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 087.00 | | | -258 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
EA Autres dettes | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 609.00 | | | 473 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 187.00 | | | 239 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 238 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 386.00 | 13 098.00 | | 94 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 386.00 | 13 098.00 | | 94 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 392.00 | 36 956.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 392.00 | 36 956.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 392.00 | 36 956.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 956.00 | 44 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 987.00 | 164 987.00 | 20 000.00 | 184 987.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
ST Autres comptes | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 876.00 | | | 102 876.00 |