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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 773.00 | 107 221.00 | 32 552.00 | 139 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 437.00 | 118 282.00 | 101 154.00 | 219 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 191 130.00 | 41 964.00 | 149 166.00 | 191 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 525.00 | 41 964.00 | 302 561.00 | 344 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 160 246.00 | 403 715.00 | 563 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 132.00 | | | -226 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
DL TOTAL (I) | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
EA Autres dettes | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 036.00 | | | 244 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 715.00 | | | 403 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 036.00 | | | 244 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 924.00 | | 3 219.00 | 238 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 219 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 150 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 322.00 | | 3 219.00 | 150 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 484.00 | 13 107.00 | 2 308.00 | 107 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 484.00 | 13 107.00 | 2 308.00 | 107 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 956.00 | 41 964.00 | 36 956.00 | 36 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 956.00 | 41 964.00 | 36 956.00 | 36 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 41 964.00 | 36 956.00 | 36 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 964.00 | 36 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 302.00 | 2 308.00 | | 130 302.00 |
UX Autres créances clients | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VP Divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 036.00 | 116 042.00 | | 244 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
YT Sous‐traitance | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |