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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 297.00 | 120 629.00 | 19 668.00 | 140 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 961.00 | 131 691.00 | 88 270.00 | 219 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 182 416.00 | 45 417.00 | 136 999.00 | 182 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BZ Autres créances | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CF Disponibilités | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 647.00 | 45 417.00 | 226 230.00 | 271 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 608.00 | 177 108.00 | 314 500.00 | 491 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 521.00 | | | -174 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 437.00 | | 524.00 | 219 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 835.00 | | 524.00 | 150 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 282.00 | 13 409.00 | | 118 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 282.00 | 13 409.00 | | 118 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 964.00 | 45 417.00 | 41 964.00 | 41 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 964.00 | 45 417.00 | 41 964.00 | 41 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 964.00 | 45 417.00 | 41 964.00 | 41 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 417.00 | 41 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UX Autres créances clients | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
YT Sous‐traitance | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 072.00 | | | 119 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |