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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 297.00 | 132 041.00 | 8 257.00 | 140 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 961.00 | 143 102.00 | 76 859.00 | 219 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 164 496.00 | 33 121.00 | 131 375.00 | 164 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 193 691.00 | | 193 691.00 | 193 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 776.00 | 33 121.00 | 374 655.00 | 407 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 737.00 | 176 223.00 | 451 514.00 | 627 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 691.00 | 11 411.00 | | 131 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | 11 411.00 | | 131 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 417.00 | 33 121.00 | 45 417.00 | 45 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 417.00 | 33 121.00 | 45 417.00 | 45 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 417.00 | 33 121.00 | 45 417.00 | 45 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 121.00 | 45 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 96 430.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 464.00 | 84 464.00 | 96 430.00 | 219 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
YT Sous‐traitance | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 693.00 | | | 74 693.00 |