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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 038.00 | 7 114.00 | 31 924.00 | 39 038.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 794.00 | 116 749.00 | 52 045.00 | 168 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972 361.00 | 2 016 600.00 | 2 955 761.00 | 4 972 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 896.00 | 2 140 464.00 | 3 130 432.00 | 5 270 896.00 |
BT Marchandises | 491 609.00 | 42 502.00 | 449 107.00 | 491 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 958.00 | 11 609.00 | 808 349.00 | 819 958.00 |
BZ Autres créances | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CF Disponibilités | 126 467.00 | | 126 467.00 | 126 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 322.00 | 54 112.00 | 1 452 210.00 | 1 506 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 218.00 | 2 194 576.00 | 4 582 642.00 | 6 777 218.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 471.00 | | | 1 383 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 199.00 | | | 1 644 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 640.00 | | | 1 852 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 121.00 | | | 944 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 444.00 | | | 2 938 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 642.00 | | | 4 582 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 829.00 | | | 2 936 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 199.00 | | 4 317 199.00 | 4 317 199.00 |
FG Production vendue services | 1 722 419.00 | | 1 722 419.00 | 1 722 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 618.00 | | 6 039 618.00 | 6 039 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 382.00 | | | 693 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 382.00 | | | 693 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 349.00 | | | 6 837 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 622.00 | | | 6 840 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 274.00 | | 2 010 678.00 | 4 538 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 056.00 | 5 270 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 056.00 | 5 141 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 584.00 | | 6 093.00 | 122 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 577.00 | | 2 004 634.00 | 4 414 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | -50.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 675.00 | 1 074 846.00 | 913 058.00 | 1 978 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 7 096.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 657.00 | 1 067 749.00 | 913 058.00 | 1 978 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 815.00 | 42 502.00 | 42 815.00 | 42 815.00 |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | | 3 970.00 | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 394.00 | 42 502.00 | 46 785.00 | 58 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 394.00 | 42 502.00 | 46 785.00 | 58 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 502.00 | 46 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 120.00 | 944 120.00 | | 944 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 806 072.00 | | | 806 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 151.00 | 1 792 151.00 | | 1 792 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 502.00 | 879 502.00 | | 879 502.00 |
VW T.V.A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 829.00 | 2 936 829.00 | | 2 936 829.00 |