| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 945.00 | 18.00 | 32 927.00 | 32 945.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 072.00 | 96 602.00 | 50 470.00 | 147 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 506.00 | 1 882 055.00 | 2 385 450.00 | 4 267 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 275.00 | 1 978 675.00 | 2 559 599.00 | 4 538 275.00 |
BT Marchandises | 468 743.00 | 42 815.00 | 425 928.00 | 468 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 502.00 | 15 580.00 | 902 922.00 | 918 502.00 |
BZ Autres créances | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CF Disponibilités | 261 440.00 | | 261 440.00 | 261 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 371.00 | 58 395.00 | 1 657 976.00 | 1 716 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 646.00 | 2 037 070.00 | 4 217 575.00 | 6 254 646.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 726.00 | | | 1 441 726.00 |
DH Report à nouveau | -144 412.00 | | | -144 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 471.00 | | | 1 647 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 131.00 | | | 1 881 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 995.00 | | | 508 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 104.00 | | | 2 570 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 575.00 | | | 4 217 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 227.00 | | | 2 550 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405 148.00 | | 4 405 148.00 | 4 405 148.00 |
FD Production vendue biens | -344.00 | | -344.00 | -344.00 |
FG Production vendue services | 1 587 098.00 | | 1 587 098.00 | 1 587 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 902.00 | | 5 991 902.00 | 5 991 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 815.00 | |
GE Autres charges | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 908.00 | | | 740 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 940.00 | | | 740 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 257.00 | | | 379 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 761.00 | | | 379 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 178.00 | | | 361 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 627.00 | | | 6 809 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 469.00 | | | 6 723 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 845.00 | | 1 657 819.00 | 4 297 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 390.00 | 4 538 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 335.00 | 4 414 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 640.00 | | 32 945.00 | 89 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 338.00 | | 1 624 574.00 | 4 207 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 300.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 386.00 | 917 368.00 | 1 038 078.00 | 2 099 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 386.00 | 917 350.00 | 1 038 078.00 | 2 099 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 151.00 | 42 815.00 | 45 151.00 | 45 151.00 |
6T Sur comptes clients | 31 201.00 | | 15 621.00 | 31 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 352.00 | 42 815.00 | 60 772.00 | 76 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 352.00 | 42 815.00 | 60 772.00 | 76 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 815.00 | 60 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 995.00 | 508 995.00 | | 508 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 899 867.00 | | | 899 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VB T. V. A. | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 526.00 | 1 828 526.00 | | 1 828 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 403.00 | 982 353.00 | 50.00 | 982 403.00 |
VW T.V.A. | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 227.00 | 2 550 227.00 | | 2 550 227.00 |