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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 653.00 | 39 082.00 | 6 571.00 | 45 653.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 033.00 | 171 985.00 | 9 049.00 | 181 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416 324.00 | 3 379 300.00 | 4 037 025.00 | 7 416 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 713.00 | 3 590 366.00 | 4 143 347.00 | 7 733 713.00 |
BT Marchandises | 387 631.00 | 2 216.00 | 385 414.00 | 387 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 874.00 | 12 769.00 | 425 105.00 | 437 874.00 |
BZ Autres créances | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
CF Disponibilités | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 870.00 | 14 985.00 | 1 425 885.00 | 1 440 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 583.00 | 3 605 351.00 | 5 569 232.00 | 9 174 583.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 093.00 | | | 1 257 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 690.00 | | | -173 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 403.00 | | | 1 347 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 320.00 | | | 1 168 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 228.00 | | | 1 838 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 964.00 | | | 1 088 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 828.00 | | | 4 221 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 232.00 | | | 5 569 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 326.00 | | | 3 480 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 811.00 | 31 552.00 | 3 365 363.00 | 3 333 811.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 2 197 902.00 | | 2 197 902.00 | 2 197 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 739.00 | 31 552.00 | 5 563 291.00 | 5 531 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 790.00 | | | 755 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 795.00 | | | 755 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 886.00 | | | 398 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 909.00 | | | 356 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 970.00 | | | -70 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 886.00 | | | 6 388 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 575.00 | | | 6 562 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 690.00 | | | -173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 962 060.00 | | 2 189 361.00 | 6 962 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 709.00 | 7 733 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 709.00 | 7 597 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825 705.00 | | 2 189 361.00 | 6 825 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 923.00 | 1 582 704.00 | 1 019 261.00 | 3 026 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 8 464.00 | | 30 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 306.00 | 1 574 239.00 | 1 019 261.00 | 2 996 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | | 344.00 | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 113.00 | 2 216.00 | 344.00 | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 2 216.00 | 344.00 | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 963.00 | 1 088 963.00 | | 1 088 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 422 590.00 | 422 590.00 | | 422 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 320.00 | 437 379.00 | 730 941.00 | 1 168 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 804.00 | 1 762 804.00 | | 1 762 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 647.00 | | | 145 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 246.00 | 527 246.00 | | 527 246.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 266.00 | 3 480 325.00 | 730 941.00 | 4 211 266.00 |