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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 653.00 | 20 721.00 | 24 932.00 | 45 653.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | 1.00 | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 555.00 | 138 601.00 | 35 954.00 | 174 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 968 060.00 | 2 531 319.00 | 3 436 741.00 | 5 968 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 970.00 | 2 690 641.00 | 3 588 329.00 | 6 278 970.00 |
BT Marchandises | 422 533.00 | 34 918.00 | 387 615.00 | 422 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 753.00 | 14 537.00 | 255 216.00 | 269 753.00 |
BZ Autres créances | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CF Disponibilités | 690 072.00 | | 690 072.00 | 690 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 493.00 | 49 455.00 | 1 436 038.00 | 1 485 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 463.00 | 2 740 096.00 | 5 024 367.00 | 7 764 463.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 471.00 | | | 1 383 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 555.00 | | | -67 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 643.00 | | | 1 576 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 207.00 | | | 438 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 690.00 | | | 1 812 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 339.00 | | | 1 000 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 724.00 | | | 3 447 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 367.00 | | | 5 024 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 797.00 | | | 3 100 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075 697.00 | | 4 075 697.00 | 4 075 697.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 879 962.00 | | 1 879 962.00 | 1 879 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 758.00 | | 5 955 758.00 | 5 955 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 713.00 | | | 682 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 713.00 | | | 682 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 370.00 | | | 432 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 410.00 | | | 432 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 762.00 | | | 6 694 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 317.00 | | | 6 762 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 555.00 | | | -67 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 896.00 | | 2 125 183.00 | 5 270 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 109.00 | 6 278 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117 109.00 | 6 142 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 678.00 | | 6 614.00 | 128 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 155.00 | | 2 118 568.00 | 5 141 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 463.00 | 1 234 916.00 | 684 739.00 | 2 140 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 13 606.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 349.00 | 1 221 310.00 | 684 739.00 | 2 133 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 502.00 | 34 917.00 | 42 502.00 | 42 502.00 |
6T Sur comptes clients | 11 609.00 | 2 927.00 | | 11 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 111.00 | 37 845.00 | 42 502.00 | 54 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 111.00 | 37 845.00 | 42 502.00 | 54 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 845.00 | 42 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VB T. V. A. | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 206.00 | 124 419.00 | 313 787.00 | 438 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 933.00 | 1 747 933.00 | | 1 747 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 907.00 | 338 907.00 | | 338 907.00 |
VW T.V.A. | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 584.00 | 3 100 797.00 | 313 787.00 | 3 414 584.00 |