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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 320.00 | 45 986.00 | 1 333.00 | 47 320.00 |
AH Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 560.00 | 178 269.00 | 7 291.00 | 185 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235 044.00 | 3 702 138.00 | 3 532 906.00 | 7 235 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 626.00 | 3 926 393.00 | 3 632 233.00 | 7 558 626.00 |
BT Marchandises | 334 755.00 | 462.00 | 334 293.00 | 334 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 761.00 | 13 067.00 | 208 694.00 | 221 761.00 |
BZ Autres créances | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CF Disponibilités | 451 929.00 | | 451 929.00 | 451 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 178.00 | 13 529.00 | 1 151 649.00 | 1 165 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 804.00 | 3 939 922.00 | 4 783 881.00 | 8 723 804.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 403.00 | | | 1 083 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 598.00 | | | -148 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 805.00 | | | 1 198 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 578.00 | | | 985 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 361.00 | | | 1 855 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 680.00 | | | 565 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 076.00 | | | 3 585 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 881.00 | | | 4 783 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 422.00 | | | 2 927 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 463.00 | | 2 881 463.00 | 2 881 463.00 |
FD Production vendue biens | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 2 056 787.00 | | 2 056 787.00 | 2 056 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 987.00 | | 4 938 987.00 | 4 938 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 060.00 | | | 894 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 078.00 | | | 894 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 213.00 | | | 450 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 213.00 | | | 450 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 865.00 | | | 443 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 788.00 | | | -57 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 334.00 | | | 5 911 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 932.00 | | | 6 059 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 598.00 | | | -148 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733 712.00 | | 1 569 365.00 | 7 733 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 452.00 | 7 558 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744 452.00 | 7 420 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 293.00 | | 1 666.00 | 135 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597 357.00 | | 1 567 698.00 | 7 597 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 366.00 | 1 630 266.00 | 1 294 239.00 | 3 590 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 6 904.00 | | 39 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 284.00 | 1 623 361.00 | 1 294 239.00 | 3 551 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 216.00 | 462.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
6T Sur comptes clients | 12 768.00 | 298.00 | | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 984.00 | 760.00 | 2 216.00 | 14 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 984.00 | 760.00 | 2 216.00 | 14 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 284.00 | 324 284.00 | | 324 284.00 |