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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 168.00 | 74 151.00 | 248 017.00 | 322 168.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 942.00 | 74 151.00 | 310 792.00 | 384 942.00 |
CU Autres participations | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
DG Autres réserves | 117 487.00 | 71 177.00 | | 117 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 375.00 | 106 311.00 | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 285 348.00 | 290 973.00 | | 285 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 92.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 300.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 18 688.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 443.00 | 22 080.00 | | 25 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 792.00 | 313 053.00 | | 310 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 443.00 | 22 060.00 | | 25 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 878.00 | 134 108.00 | | 85 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 503.00 | 27 797.00 | | 31 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 375.00 | 106 311.00 | | 54 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 795.00 | | 3 373.00 | 318 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 644.00 | | 3 373.00 | 244 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 484.00 | 1 469.00 | 172 015.00 | 173 484.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |