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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 859.00 | 75 727.00 | 21 132.00 | 96 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 825.00 | 75 727.00 | 276 098.00 | 351 825.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 567.00 | 75 727.00 | 312 840.00 | 388 567.00 |
CU Autres participations | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DG Autres réserves | 143 861.00 | 131 862.00 | | 143 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 51 998.00 | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 307 589.00 | 297 346.00 | | 307 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 400.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 17 520.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250.00 | 21 014.00 | | 5 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 840.00 | 318 361.00 | | 312 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250.00 | 21 014.00 | | 5 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 7 634.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 337.00 | 87 002.00 | | 86 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 094.00 | 35 003.00 | | 36 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 242.00 | 51 998.00 | | 50 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 810.00 | | 6 016.00 | 345 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 352.00 | | 2 507.00 | 94 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 457.00 | | 3 509.00 | 251 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 1 488.00 | | 74 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 239.00 | 1 488.00 | | 74 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |