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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 161.00 | 83 704.00 | 23 456.00 | 107 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 190.00 | 83 704.00 | 218 485.00 | 302 190.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 890.00 | 83 704.00 | 349 185.00 | 432 890.00 |
CU Autres participations | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DG Autres réserves | 182 313.00 | 173 261.00 | | 182 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | 49 052.00 | | 46 021.00 |
DL TOTAL (I) | 341 821.00 | 335 799.00 | | 341 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 4 140.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 1 000.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363.00 | 5 224.00 | | 7 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 185.00 | 341 023.00 | | 349 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 171.00 | | 72 171.00 | 72 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 6 386.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 505.00 | 86 391.00 | | 74 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 483.00 | 37 339.00 | | 28 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 021.00 | 49 052.00 | | 46 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 857.00 | | 2 333.00 | 299 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 696.00 | | 2 333.00 | 192 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 341.00 | 2 364.00 | | 81 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 341.00 | 2 364.00 | | 81 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |