| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 352.00 | 74 239.00 | 20 113.00 | 94 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 809.00 | 74 239.00 | 271 570.00 | 345 809.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 600.00 | 74 239.00 | 318 361.00 | 392 600.00 |
CU Autres participations | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DG Autres réserves | 131 862.00 | 117 487.00 | | 131 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 998.00 | 54 375.00 | | 51 998.00 |
DL TOTAL (I) | 297 346.00 | 285 348.00 | | 297 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 111.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 972.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | 21 360.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 014.00 | 25 443.00 | | 21 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 361.00 | 310 791.00 | | 318 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 4 450.00 | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 002.00 | 85 878.00 | | 87 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 003.00 | 31 502.00 | | 35 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 998.00 | 54 375.00 | | 51 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 168.00 | | 23 642.00 | 322 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | | 20 202.00 | 74 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 017.00 | | 3 440.00 | 248 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 151.00 | 89.00 | | 74 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 89.00 | | 74 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 802.00 | 3 347.00 | 175 455.00 | 178 802.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |