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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 859.00 | 77 238.00 | 19 620.00 | 96 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 024.00 | 77 238.00 | 207 785.00 | 285 024.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 017.00 | 77 238.00 | 324 778.00 | 402 017.00 |
CU Autres participations | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
DG Autres réserves | 154 104.00 | 143 861.00 | | 154 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 039.00 | 50 242.00 | | 49 039.00 |
DL TOTAL (I) | 316 629.00 | 307 589.00 | | 316 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 3 480.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 1 660.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149.00 | 5 250.00 | | 8 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 778.00 | 312 840.00 | | 324 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149.00 | 5 250.00 | | 8 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 849.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 384.00 | 86 337.00 | | 85 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345.00 | 36 094.00 | | 36 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 039.00 | 50 242.00 | | 49 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 826.00 | | 2 199.00 | 351 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 001.00 | 188 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 001.00 | 285 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 966.00 | | 2 199.00 | 254 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 727.00 | 1 511.00 | | 75 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | 1 511.00 | | 75 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |