| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 704.00 | 921 280.00 | 76 424.00 | 997 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 676.00 | 223 303.00 | 53 373.00 | 276 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 258.00 | 1 148 188.00 | 137 070.00 | 1 285 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 721.00 | 2 102.00 | 114 619.00 | 116 721.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 301.00 | | 168 301.00 | 168 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 219.00 | 2 102.00 | 458 118.00 | 460 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 477.00 | 1 150 290.00 | 595 187.00 | 1 745 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 950.00 | 365 634.00 | | 372 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 394.00 | 7 316.00 | | 18 394.00 |
DL TOTAL (I) | 479 344.00 | 460 950.00 | | 479 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 529.00 | 3 694.00 | | 26 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 4.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 13 453.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 816.00 | 64 206.00 | | 61 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 844.00 | 117 539.00 | | 115 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 187.00 | 578 489.00 | | 595 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 834.00 | 117 539.00 | | 96 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
FG Production vendue services | 296 112.00 | | 296 112.00 | 296 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | 107.00 | | 2 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 994.00 | 20 824.00 | | 20 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 134.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 202.00 | 489 329.00 | | 528 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 808.00 | 482 013.00 | | 509 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 394.00 | 7 316.00 | | 18 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 718.00 | | 34 448.00 | 1 251 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 285 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 1 274 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 825.00 | | 34 194.00 | 1 240 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 254.00 | 7 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 621.00 | 42 206.00 | 639.00 | 1 106 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 016.00 | 42 206.00 | 639.00 | 1 103 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 1 893.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 893.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 1 893.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 370.00 | 7 361.00 | 19 009.00 | 26 370.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VP Divers | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 523.00 | 128 973.00 | 550.00 | 129 523.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 844.00 | 96 834.00 | 19 009.00 | 115 844.00 |