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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 002.00 | 906 381.00 | 7 621.00 | 914 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 953.00 | 230 110.00 | 92 843.00 | 322 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 327.00 | 1 140 096.00 | 108 231.00 | 1 248 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 981.00 | 1 893.00 | 117 089.00 | 118 981.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 197 237.00 | | 197 237.00 | 197 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 878.00 | 1 893.00 | 502 986.00 | 504 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 205.00 | 1 141 989.00 | 611 216.00 | 1 753 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 598.00 | 408 328.00 | | 381 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891.00 | -26 730.00 | | -891.00 |
DL TOTAL (I) | 468 707.00 | 469 598.00 | | 468 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 331.00 | 32 773.00 | | 22 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 138.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 339.00 | 24 737.00 | | 53 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 723.00 | 48 124.00 | | 66 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 509.00 | 105 772.00 | | 142 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 216.00 | 575 370.00 | | 611 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 902.00 | 83 466.00 | | 126 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 012.00 | | 353 012.00 | 353 012.00 |
FG Production vendue services | 292 396.00 | | 292 396.00 | 292 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 408.00 | | 645 408.00 | 645 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 301.00 | 23 478.00 | | 21 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 848.00 | 496 575.00 | | 651 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 739.00 | 523 305.00 | | 652 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891.00 | -26 730.00 | | -891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 654.00 | | 23 679.00 | 1 236 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 1 248 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 1 236 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 408.00 | | 23 552.00 | 1 225 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 127.00 | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 864.00 | 38 237.00 | 12 005.00 | 1 113 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 259.00 | 38 237.00 | 12 005.00 | 1 110 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305.00 | 6 698.00 | 15 607.00 | 22 305.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 028.00 | 119 207.00 | 2 821.00 | 122 028.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 509.00 | 126 902.00 | 15 607.00 | 142 509.00 |