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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 073.00 | 908 395.00 | 6 678.00 | 915 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 884.00 | 258 976.00 | 64 908.00 | 323 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 452.00 | 1 170 977.00 | 79 476.00 | 1 250 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 072.00 | 1 170 977.00 | 570 095.00 | 1 741 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 707.00 | 381 598.00 | | 380 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 735.00 | -891.00 | | -56 735.00 |
DL TOTAL (I) | 411 972.00 | 468 707.00 | | 411 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 626.00 | 22 331.00 | | 15 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 115.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 53 339.00 | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 66 723.00 | | 60 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 123.00 | 142 509.00 | | 158 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 095.00 | 611 216.00 | | 570 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 360.00 | 126 902.00 | | 149 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 801.00 | | 435 801.00 | 435 801.00 |
FG Production vendue services | 272 422.00 | | 272 422.00 | 272 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 223.00 | | 708 223.00 | 708 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | 21 301.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 298.00 | 651 848.00 | | 718 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 033.00 | 652 739.00 | | 775 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 735.00 | -891.00 | | -56 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 327.00 | | 3 274.00 | 1 248 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 250 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3 606.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 238 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 955.00 | | 3 151.00 | 1 236 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 122.00 | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 096.00 | 32 029.00 | 1 149.00 | 1 140 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 491.00 | 32 029.00 | 1 149.00 | 1 136 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 607.00 | 6 844.00 | 8 763.00 | 15 607.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 193.00 | 122 643.00 | 550.00 | 123 193.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 123.00 | 149 360.00 | 8 763.00 | 158 123.00 |