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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 401.00 | 874 910.00 | 37 490.00 | 912 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 198.00 | 208 921.00 | 100 277.00 | 309 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 720.00 | 1 087 437.00 | 145 284.00 | 1 232 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 013.00 | 2 102.00 | 203 911.00 | 206 013.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 826.00 | 2 102.00 | 487 725.00 | 489 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 547.00 | 1 089 538.00 | 633 008.00 | 1 722 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 183.00 | 391 344.00 | | 392 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 839.00 | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 496 328.00 | 480 183.00 | | 496 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | 19 034.00 | | 46 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 3 753.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 18 474.00 | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 262.00 | 67 200.00 | | 66 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 681.00 | 108 461.00 | | 136 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 008.00 | 588 643.00 | | 633 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 947.00 | 96 950.00 | | 103 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 055.00 | | 314 055.00 | 314 055.00 |
FG Production vendue services | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 780.00 | | 606 780.00 | 606 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | 2 572.00 | | 1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 372.00 | 21 360.00 | | 21 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 4 000.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 617.00 | 542 559.00 | | 613 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 471.00 | 541 720.00 | | 597 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | 839.00 | | 16 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 264.00 | | 88 324.00 | 1 167 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 868.00 | 1 232 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 868.00 | 1 221 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 265.00 | | 88 202.00 | 1 156 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 122.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 234.00 | 56 070.00 | 22 868.00 | 1 054 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 628.00 | 56 070.00 | 22 868.00 | 1 050 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 788.00 | 14 055.00 | 30 962.00 | 46 788.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VP Divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 942.00 | 220 871.00 | 3 071.00 | 223 942.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 681.00 | 103 947.00 | 30 962.00 | 136 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |