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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 089.00 | 839 473.00 | 60 616.00 | 900 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 176.00 | 211 155.00 | 45 021.00 | 256 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 264.00 | 1 054 234.00 | 113 031.00 | 1 167 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 052.00 | 2 102.00 | 175 951.00 | 178 052.00 |
BZ Autres créances | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 714.00 | 2 102.00 | 475 613.00 | 477 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 979.00 | 1 056 335.00 | 588 643.00 | 1 644 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 344.00 | 372 950.00 | | 391 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | 18 394.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 480 183.00 | 479 344.00 | | 480 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 034.00 | 26 529.00 | | 19 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 159.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 27 339.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 200.00 | 61 816.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 461.00 | 115 844.00 | | 108 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 643.00 | 595 187.00 | | 588 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 950.00 | 96 834.00 | | 96 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
FG Production vendue services | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 868.00 | | 533 868.00 | 533 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | 2 286.00 | | 2 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 360.00 | 20 994.00 | | 21 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -337.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 559.00 | 528 202.00 | | 542 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 720.00 | 509 808.00 | | 541 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | 18 394.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 258.00 | | 25 894.00 | 1 285 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 888.00 | 1 167 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 888.00 | 1 156 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 380.00 | | 25 773.00 | 1 274 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | 121.00 | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 188.00 | 49 933.00 | 143 888.00 | 1 148 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 583.00 | 49 933.00 | 143 888.00 | 1 144 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 009.00 | 7 498.00 | 11 511.00 | 19 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 175.00 | 210 625.00 | 550.00 | 211 175.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 461.00 | 96 950.00 | 11 511.00 | 108 461.00 |