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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 021.00 | 19 902.00 | 6 120.00 | 26 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 838.00 | 45 365.00 | 38 473.00 | 83 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 575.00 | 68 475.00 | 233 100.00 | 301 575.00 |
BT Marchandises | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 908.00 | 5 366.00 | 183 542.00 | 188 908.00 |
BZ Autres créances | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CF Disponibilités | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 475.00 | 5 366.00 | 342 109.00 | 347 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 050.00 | 73 841.00 | 575 209.00 | 649 050.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 113.00 | | | 420 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 209.00 | | | 575 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 561.00 | | | 338 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
FD Production vendue biens | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
FG Production vendue services | 442 570.00 | | 442 570.00 | 442 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 014.00 | | 718 014.00 | 718 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 581.00 | | | 701 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 829.00 | | 10 079.00 | 301 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 301 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 87 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 071.00 | | 6 950.00 | 19 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 250.00 | | 3 129.00 | 94 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 775.00 | 14 033.00 | 10 333.00 | 64 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 071.00 | 830.00 | | 19 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 13 203.00 | 10 333.00 | 45 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 182 470.00 | | | 182 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 846.00 | 28 294.00 | 81 552.00 | 109 846.00 |
VI Groupe et associés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 127.00 | 290 619.00 | 3 508.00 | 294 127.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 113.00 | 338 561.00 | 81 552.00 | 420 113.00 |