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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 964.00 | 29 941.00 | 1 023.00 | 30 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 500.00 | 77 420.00 | 27 080.00 | 104 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 116.00 | 110 569.00 | 225 547.00 | 336 116.00 |
BT Marchandises | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 752.00 | 8 126.00 | 143 626.00 | 151 752.00 |
BZ Autres créances | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CF Disponibilités | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 611.00 | 8 126.00 | 286 485.00 | 294 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 727.00 | 118 695.00 | 512 032.00 | 630 727.00 |
CU Autres participations | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 430.00 | | | 376 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 032.00 | | | 512 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 280.00 | | | 338 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
FD Production vendue biens | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
FG Production vendue services | 460 077.00 | | 460 077.00 | 460 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 682.00 | | | 729 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 439.00 | | | 718 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 441.00 | | 12 675.00 | 323 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 829.00 | | 1 135.00 | 29 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 104.00 | | 2 605.00 | 105 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 508.00 | | 8 935.00 | 188 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 361.00 | 18 208.00 | | 92 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 737.00 | 2 204.00 | | 27 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | 16 004.00 | | 64 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | 5 597.00 | 3 232.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 5 597.00 | 3 232.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | 5 597.00 | 3 232.00 | 5 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 240.00 | 27 090.00 | 38 150.00 | 65 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 538.00 | 240 009.00 | 11 529.00 | 251 538.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 430.00 | 338 280.00 | 38 150.00 | 376 430.00 |