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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 829.00 | 27 737.00 | 2 092.00 | 29 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 895.00 | 61 415.00 | 40 480.00 | 101 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 441.00 | 92 361.00 | 231 080.00 | 323 441.00 |
BT Marchandises | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 173.00 | 5 761.00 | 208 412.00 | 214 173.00 |
BZ Autres créances | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CF Disponibilités | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 508.00 | 5 761.00 | 355 747.00 | 361 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 949.00 | 98 122.00 | 586 827.00 | 684 949.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 067.00 | | | 450 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 827.00 | | | 586 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 827.00 | | | 384 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
FD Production vendue biens | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
FG Production vendue services | 462 202.00 | | 462 202.00 | 462 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 844.00 | | 694 844.00 | 694 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 814.00 | | | 715 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 150.00 | | | 703 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 575.00 | | 25 001.00 | 301 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 323 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 105 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 021.00 | | 3 808.00 | 26 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 046.00 | | 21 193.00 | 87 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 475.00 | 27 022.00 | 3 136.00 | 68 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 902.00 | 7 836.00 | | 19 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 574.00 | 19 186.00 | 3 136.00 | 48 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | 5 303.00 | 4 908.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 5 303.00 | 4 908.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 5 303.00 | 4 908.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 437.00 | 35 197.00 | 65 240.00 | 100 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 610.00 | 302 102.00 | 3 508.00 | 305 610.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 067.00 | 384 827.00 | 65 240.00 | 450 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YT Sous‐traitance | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 168.00 | | | 139 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 770.00 | | | 305 770.00 |