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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 438.00 | 39 762.00 | 37 677.00 | 77 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 144.00 | 73 934.00 | 236 210.00 | 310 144.00 |
BT Marchandises | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 680.00 | | 342 680.00 | 342 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 824.00 | 73 934.00 | 578 890.00 | 652 824.00 |
CU Autres participations | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 784.00 | | | 162 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 890.00 | | | 578 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 347.00 | | | 371 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
FD Production vendue biens | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
FG Production vendue services | 494 695.00 | | 494 695.00 | 494 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 431.00 | | 815 431.00 | 815 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 065.00 | | | 841 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 454.00 | | | 796 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 116.00 | | 31 860.00 | 336 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 831.00 | 310 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 831.00 | 80 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | | 30 770.00 | 107 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 443.00 | | 1 090.00 | 197 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 569.00 | 17 759.00 | 54 394.00 | 110 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 1 023.00 | | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 628.00 | 16 736.00 | 54 394.00 | 80 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 809.00 | 41 629.00 | 38 180.00 | 79 809.00 |
VI Groupe et associés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 293.00 | 266 684.00 | 12 609.00 | 279 293.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 527.00 | 371 347.00 | 38 180.00 | 409 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 805.00 | | | 358 805.00 |