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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 33 082.00 | 6 774.00 | 39 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 459.00 | 51 265.00 | 29 195.00 | 80 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 746.00 | 87 555.00 | 235 190.00 | 322 746.00 |
BT Marchandises | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 831.00 | 1 395.00 | 211 436.00 | 212 831.00 |
BZ Autres créances | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CF Disponibilités | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 908.00 | 1 395.00 | 465 513.00 | 466 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 653.00 | 88 950.00 | 700 703.00 | 789 653.00 |
CU Autres participations | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 727.00 | | | 575 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 703.00 | | | 700 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 448.00 | | | 569 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
FD Production vendue biens | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
FG Production vendue services | 479 756.00 | | 479 756.00 | 479 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 104.00 | | 766 104.00 | 766 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 706.00 | | | 778 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 693.00 | | | 779 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | | | -987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 144.00 | | 12 787.00 | 310 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 199 222.00 | 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186.00 | | 322 746.00 | 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 964.00 | | 8 892.00 | 30 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 647.00 | | 3 021.00 | 80 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 533.00 | | 874.00 | 198 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 934.00 | 13 621.00 | | 73 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 964.00 | 2 118.00 | | 30 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 970.00 | 11 503.00 | | 42 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
VI Groupe et associés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 361.00 | 267 064.00 | 13 298.00 | 280 361.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 448.00 | 569 448.00 | | 569 448.00 |