| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 23 091.00 | 8 166.00 | 31 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 457.00 | 23 091.00 | 32 366.00 | 55 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
BZ Autres créances | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
CF Disponibilités | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 137.00 | | 382 137.00 | 382 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 595.00 | 23 091.00 | 414 503.00 | 437 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DL TOTAL (I) | 301 151.00 | | | 301 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 922.00 | | | 326 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 3 919.00 | 1 930.00 | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 3 919.00 | 1 930.00 | 21 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 896.00 | | | 158 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564.00 | 2 274.00 | 6 290.00 | 8 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 938.00 | 315 538.00 | 400.00 | 315 938.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 351.00 | 107 061.00 | 6 290.00 | 113 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | | | 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 174.00 | | | 79 174.00 |