| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 13 767.00 | 6 029.00 | 19 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 997.00 | 13 767.00 | 30 229.00 | 43 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 636.00 | | 85 636.00 | 85 636.00 |
BZ Autres créances | 228 444.00 | | 228 444.00 | 228 444.00 |
CF Disponibilités | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 598.00 | 13 767.00 | 381 830.00 | 395 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DL TOTAL (I) | 316 624.00 | | | 316 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 830.00 | | | 381 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 933.00 | | | 224 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 461.00 | | | 209 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091.00 | 2 137.00 | 11 460.00 | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 2 137.00 | 11 460.00 | 23 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 1 995.00 | 4 294.00 | 6 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 414.00 | 316 014.00 | 400.00 | 316 414.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 205.00 | 60 911.00 | 4 294.00 | 65 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 587.00 | | | 53 587.00 |