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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 18 040.00 | 1 756.00 | 19 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597.00 | 18 040.00 | 25 556.00 | 43 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BN En cours de production de biens | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BZ Autres créances | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
CF Disponibilités | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 718.00 | | 310 718.00 | 310 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 315.00 | 18 040.00 | 336 275.00 | 354 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 302 006.00 | | | 302 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 275.00 | | | 336 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
FM Production stockée | | | 7 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 43 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | 2 137.00 | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904.00 | 2 137.00 | | 15 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256.00 | 2 081.00 | 175.00 | 2 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 268.00 | 34 093.00 | 175.00 | 34 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 272.00 | | | 33 272.00 |