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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 597.00 | 19 797.00 | 23 800.00 | 43 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
BZ Autres créances | 249 974.00 | | 249 974.00 | 249 974.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 790.00 | | 312 790.00 | 312 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 387.00 | 19 797.00 | 336 590.00 | 356 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
DH Report à nouveau | -14 618.00 | | | -14 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 302 696.00 | | | 302 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 590.00 | | | 336 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
FM Production stockée | | | -7 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 155.00 | | | -18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 591.00 | | | 144 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 041.00 | 1 757.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 1 757.00 | | 18 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 239 337.00 | 239 337.00 | | 239 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 842.00 | 278 842.00 | | 278 842.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 313.00 | | | 35 313.00 |