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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 15 904.00 | 3 893.00 | 19 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 997.00 | 15 904.00 | 28 093.00 | 43 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
BZ Autres créances | 253 290.00 | | 253 290.00 | 253 290.00 |
CF Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 483.00 | | 335 483.00 | 335 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 481.00 | 15 904.00 | 363 577.00 | 379 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 315 052.00 | | | 315 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 577.00 | | | 363 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 768.00 | 2 137.00 | 15 904.00 | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 768.00 | 2 137.00 | 15 904.00 | 13 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294.00 | 2 037.00 | 2 256.00 | 4 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 450.00 | 318 050.00 | 400.00 | 318 450.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 524.00 | 46 268.00 | 2 256.00 | 48 524.00 |