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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 493 264.00 | | 493 264.00 | 493 264.00 |
AP Constructions | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 788.00 | 18 039.00 | 1 749.00 | 19 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 347.00 | 30 020.00 | 3 326.00 | 33 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 300.00 | 58 543.00 | 513 756.00 | 572 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
BZ Autres créances | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 077.00 | 306 952.00 | 709 125.00 | 1 016 077.00 |
CF Disponibilités | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 087.00 | 306 952.00 | 979 135.00 | 1 286 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 387.00 | 365 496.00 | 1 492 891.00 | 1 858 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 792.00 | | | 1 101 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 821.00 | | | 1 410 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 891.00 | | | 1 492 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 075.00 | 481 585.00 | 4 451 660.00 | 3 970 075.00 |
FG Production vendue services | 260 938.00 | | 260 938.00 | 260 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 013.00 | 481 585.00 | 4 712 599.00 | 4 231 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 211.00 | | | 4 779 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 149.00 | | | 4 711 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 585.00 | | 2 714.00 | 569 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 746.00 | | | 548 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |